午评：沪指半日涨0.5% 白酒股持续强势

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2月13日消息，午评沪指早间震荡走强，半日创业板指一度涨超1%，涨白随后有所回落。酒股板块方面，持续白酒股持续强势，强势海工装备、午评中船系等制造板块集体走强，半日医美概念持续上行，涨白储能、风电等赛道板块活跃；养殖板块早盘持续下挫，数字经济概念走低，银行板块走弱，传媒、教育板块持续调整。总体来看，个股涨多跌少，两市超2700只个股飘红，上午半天成交6061亿元。

截至午间收盘，沪指报3278.07点，涨0.53%；深成指报12060.64点，涨0.70%；创指报2559.61点，涨0.57%。

盘面上，饮料制造、啤酒概念、海工装备板块涨幅居前，养鸡、鸿蒙概念、养殖业板块跌幅居前。

热点板块：

1、白酒

、、等多股走强。

消息面上，2月10日晚间，公告，控股股东茅台集团及其全资子公司合计增持15.45万股公司股票。这是自2022年11月底披露增持计划后，茅台集团方面的首次增持。

表示，茅台增持有望引领高档酒再次走高。增持股票彰显公司信心，茅台有望引领板块股价再度走高。站在当下的时间点，认为后市商务宴请有望起来，高档以及次高端有望更为受益，考虑到动销、报表、估值等要素，认为投资重点从地产酒转向高档酒，次高端一季报之后或许更优。

2、军工

、、等多股走强。

进入2023年，军工央企下属企业资产重组呈现明显提速态势，成飞集团和中航电测的重组，是新一轮军工证券化的先行者，预计后期还会有其他军工集团的类似项目推进。另外，近期中导与飞艇等事件，使中美博弈升温，提升国防建设的需求长期存在。中期来看，23年作为“十四五”承前启后的一年，板块预期整体向好，尤其是无人机、远程火箭弹、战略弹、军工信息安全和陆军等新领域或前期非优先领域景气度有望走高/回升，23年整体业绩增长有望上台阶。A股军工板块有望受益。

消息面：

1、【2022年中国游戏出海营收173.46亿元 美日韩收入占比最高】2022年度中国游戏产业年会上发布的《2022年中国游戏出海情况报告》显示，2022年中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入约为173.46亿元，同比下降3.7%，美日韩是收入占比最高的三个国家，分别为32.31%、17.12%和6.97%；英国、德国市场降幅较大，下降超过15%。

2、【全国首个公园城市标准体系发布】《四川天府新区公园城市标准体系（1.0版）》日前正式发布，内容涵盖公园城市规划、建设、运营、治理等全周期营城各环节各领域，为公园城市建设提供了“路线图”和“施工图”。据悉，这是全国首个公园城市标准体系，该体系的发布标志着四川天府新区公园城市标准化建设迈出重要一步。

3、【深圳市：鼓励存量土地和房屋、绿化用地、地下空间、建筑屋顶等兼容建设体育场地设施】深圳市文化广电旅游体育局、深圳市教育局印发《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施方案》：鼓励存量土地和房屋、绿化用地、地下空间、建筑屋顶等兼容建设体育场地设施。推进各类学校体育场馆设施实现“一门两开、早晚两进”和“一键预约、优惠使用”，探索学校和社会体育场地资源双向开放机制，探索学校体育场馆社会化、专业化运营，试点取得经验后逐步推广。

4、【黑龙江出台3个文件支持石墨产业发展 企业最高补贴500万元】黑龙江省工业和信息化厅日前起草了《黑龙江省支持石墨企业应用转化新技术实施细则》《黑龙江省支持石墨深加工企业实施节能改造实施细则》《黑龙江省支持石墨尾矿综合利用实施细则》3个文件。文件提出，黑龙江省将鼓励企业承接和转化解决制约石墨产业发展的一批关键共性“破瓶颈”技术，推动石墨产业高质量发展。其中，承担“破瓶颈”技术并经第三方认定符合奖补要求的石墨企业，按其承接转化“破瓶颈”技术固定资产投资额（不含房屋、厂房等土建等费用）10%给予事后补助，上限不超过500万元。

5、【北京市将推广500万平方米超低能耗建筑】北京市碳达峰碳中和工作领导小组办公室日前发布《北京市民用建筑节能降碳工作方案暨“十四五”时期民用建筑绿色发展规划》。根据规划，到2025年，北京市新建居住建筑全面执行绿色建筑二星级及以上标准，新建公共建筑力争全面执行绿色建筑二星级及以上标准，力争完成公共建筑节能绿色化改造3000万平方米，累计推广超低能耗建筑规模力争达到500万平方米，基本完成全市2000年前建成的需要改造的城镇老旧小区改造任务。

机构观点：

英大证券称，基本面上看，国内经济暖意已现，1月制造业PMI为 50.1%，时隔3个月重回荣枯线以上，经济复苏态势较为明确。另外，1月信贷数据和社融数据都保持了较好的增长态势，市场迎来新的提振。1月末，广义货币（M2）余额273.81 万亿元，同比增长12.6%， 高于市场预期值和前值。1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元，创下单月信贷历史新高。1月社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元，但仍为近十年以来第二高点。

认为，春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。配置上，继续关注成长洼地，提产业中半导体和信创的优先级。

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